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8月14日の日経平均は68,713.80円で引けた。前日比+405.21円、これで4営業日続伸。場中には69,608.24円まであった。
口座を開くと、含み益の数字が普段より大きい。気分がいい。
でも僕は、この週末に新しい注文を出さない。そう決めている。過去、こういう浮かれた局面で飛びついて負けてきたからだ。
高値圏の週末にやるのは、売買の判断ではなく、守りの点検だけ。今日はその中身を書く。
最高値の報道が出るたび、僕がやらかしてきたこと
去年、自分の決済済みトレードを全部数え直した。新高値ブレイク狙いの84トレードで、勝ち55・負け26・引き分け3。勝率は65%。
問題は負けの中身だった。
負け26件のうち21件（81%）が、直近平均の2倍以上に出来高が膨らんだ日に買っていた。勝ちトレードで同じことをしていたのは32%だけ。買った前後7営業日の出来高ピーク倍率で見ると、勝ちの中央値1.59倍に対して負けは2.77倍。統計的にも偶然では説明しにくい差だった（p<0.001）。
要するに、僕はみんなが一番沸いている瞬間に手を出して、そこで負けている。
これを見つけたとき、正直こたえた。手法が悪いんじゃない。盛り上がっている場面で気が大きくなる、自分の癖が負けを作っていた。
チャートの形を言い訳にしていたけれど、本当は「乗り遅れたくない」だけだったんだと思う。
高値圏の週末に「新しい判断」をしない理由
だから今は、指数が高いところにある週末ほど、判断を止める。理由は3つある。
- 休場中は答え合わせができない。板も歩み値も動かないので、思いついた仮説を検証できない。検証できない材料で決めた注文は、ただの願望になる
- 浮かれた頭で決めた注文は、月曜の寄りで裏切られる。実際、僕の負けの8割は「沸いた日」の買いだった
- やることは判断ではなく点検。判断は相場が動いている平日にやればいい。休みの日は、動いているものを止めて、位置を確かめる時間に充てる
制御系の仕事をしていたとき、装置を動かしたまま調整するのは最後の手段だった。まず止める。止めて、いま基準からどれだけズレているかを測る。動かしながら勘で触ると、たいてい壊す。
相場も同じだと思っている。休場は、止まっている貴重な時間だ。
点検①：逆指値が「意図した位置」に本当に入っているか
最初にやるのは、これ。全保有の逆指値注文を一つずつ開いて、位置を目で見る。
去年、僕はここで18万円を落としている。
ある大型株に入り直したとき、逆指値のつもりで注文種別を間違えて指値で出していた。指値なので、当然その値段に来たら即約定する。意図していたよりずっと浅い位置で、あっさり撤退させられた。損切りルールに従って切られたわけじゃない。ただの操作ミスだ。
チャートは合っていた。手が間違っていた。
技術者が手順を間違えるのは、格好が悪い。でもこれ、疲れているとやる。平日の夜、寝る前に注文を出すと本当にやる。だから週末に「注文一覧を開いて、種別と値段を1件ずつ確認する」を入れた。見るのは3点だけだ。
- 注文種別が逆指値になっているか（指値・成行になっていないか）
- 逆指値の値段が、いま自分が撤退すると決めている位置と合っているか
- 取得単価に対していま何%の位置にいるかを、全保有ぶん並べて眺める
3つ目が地味に効く。率で並べると、「思っていたより1銘柄だけ深く沈んでいる」が一目で分かる。個別に見ていると気づけない。
ちなみに逆指値を置いていても、その値段で約定するとは限らない。窓を開けて下に飛べば、指定より深いところで刺さる。僕は-8%で置いていた注文が-12.6%で約定したことがある。逆指値は目標であって保証ではない。そのとき身に沁みた（この話は「-8%で逆指値を置いていたのに、-12.6%で約定した」に書いた）。
週末のうちに注文を直しておけるかどうかは、正直ツールの使い勝手に左右される。僕がメイン口座に松井証券を残しているのは、逆指値まわりの注文が平日夜と土日にストレスなく触れるからで、口座選びの基準は証券口座の選び方にまとめてある。松井証券[PR]
点検②：先週買った理由を、1行で言えるか
次に、直近1週間の売買を振り返る。1銘柄あたり1行でいい。「なぜ買ったか」を書く。
書けない玉があったら、それは危ない。
僕は昔、大学ノートに手書きで株の日記をつけていた。最初はマメだった。買った理由も、その日の気持ちも書いていた。それが途中から薄くなって、ある時点でぱたりと止まった。
やる気の問題だと思っていた。違った。続かない仕組みでやっていただけだった。この話は「続けられない」は、意志の問題じゃなかったに詳しく書いた。
だから今は「1週間ぶんを、週末に、1行ずつ」に落としてある。毎日は続かない。週1回、1行なら続く。
続けてみて分かったのは、書けない玉ほど後で負けているということ。「上がってたから」しか書けない買いは、だいたい例の急増日への飛びつきだった。
点検③：週明けに見るものを、決めてから休みを終える
最後は監視リストの棚卸しだ。もう条件から外れた銘柄をリストから落とす。逆に、条件に近づいてきた銘柄を入れる。そして週明けの朝にどれを見るかを決めて閉じる。
これをやらないと、月曜の朝に画面を開いてから探し始めることになる。朝の10分で探した銘柄に、その日のうちに入る。それが一番危ない入り方だと、84トレードのデータが教えてくれた。
コーヒーを淹れる前に画面を開いて、その勢いで注文を出す。あれをやめたかった。
高値圏でやるのは、売る準備ではなく守りの点検
高値圏だから利確すべきか、まだ持つべきか。その問いには、僕は答えを持っていない。相場の先行きは分からない。
分かっているのは、浮かれている時の自分は買いを間違えるということだけ。データがそう言っている。
- 逆指値の種別と位置を1件ずつ確認する
- 先週の売買を1行で振り返る
- 週明けに見るものを決めて閉じる
売買の判断はしない。位置を測るだけ。それで月曜の朝、少しだけ冷静に始められる。
お盆で市場が閉まっている今週末は、ちょうどいい機会だと思う。
判断の土台になる部分は新高値ブレイク投資法とはと決済84トレードの成績を全公開に書いている。逆指値で損切りを仕組みにする方法は損切りを逆指値で「仕組み」にする方法に、このブログを始めた理由は種銭づくりから投資までの全記録【宣言編】にまとめた。
この記事は「考え方」まで。 僕が実際に週末に使っている点検チェックリスト（高値圏でも急落後でも同じ手順で回す1枚）は、有料noteにまとめる予定です。準備でき次第このページからご案内します。
※投資は自己責任で。
本記事は筆者個人の投資手法の記録であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
浮かれた自分を「仕組み」で止めるまでの全部を、1冊に書きました（自著です）。
高値圏で売るか持つかの答えを探している人には、向かない本だと思います。
大学ノートが止まった話から、AIエージェント15体に投資の監視・ブログ・物販を任せるようになるまで。効いたことも、効かなかったことも、同じ精度で書いています。
逆指値の「位置」を、週末以外もAIエージェントに見張らせている話はnoteにも書きました
損切りという、投資でいちばん意志が弱る瞬間をどう監視させているか。この記事より一歩具体的な設計の話です。
→ 損切りできない僕が、AIエージェントに損切りラインを監視させてみた（note・無料）
マーケットの気づきや失敗談は、Xでもぼそっと呟いてます。よかったらフォローどうぞ → ＠E_mc2_japan
書いた人：会社員をしながら、物販×アフィリで種銭を作り、新高値ブレイク投資で資産形成を目指しています。安く買っては失敗し続けた過去から、”仕組みで勝つ”投資に切り替えました（決済84トレードの記録あり）。数字は盛らず、失敗も正直に書きます。
👉 詳しくは 運営者情報（プロフィール）／種銭 宣言編（軸記事）
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